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大成高新技术产业股票(000628) 单位净值(2024-03-04):3.8100(0.45%) 购买

成立日期:2015-02-03 基金经理:-- 类型:股票型     大成基金 资产规模:56.33亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
一、收入:-1,024,165,027.67910,731,563.42617,157,757.57228,146,104.23
1.利息收入7,155,614.612,986,511.03984,432.92768,739.11
其中:存款利息收入7,151,124.882,985,188.14984,415.62764,096.03
其中:债券利息收入---1,322.8917.304,643.08
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15,207,627.49484,154,010.89274,035,169.6899,540,793.63
基中:股票投资收益-232,425,453.50444,356,691.03253,472,659.1589,258,377.18
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益546,336.72---6,914.6870,533.49
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益216,671,489.2939,797,319.8620,555,595.8510,211,882.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1,023,487,686.12416,796,169.54338,735,409.55124,984,775.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7,374,671.336,794,871.963,402,745.422,851,795.50
减:二、费用99,007,442.0056,248,668.5625,910,077.2414,116,247.16
1.管理人报酬81,615,512.7739,728,625.3217,845,839.339,728,688.28
2.托管费13,602,585.496,621,437.512,974,306.571,621,447.99
3.销售服务费3,462,182.081,038,923.42------
4.交易费用---8,582,966.624,795,410.832,543,995.90
5.利息支出------------
其中:卖出回购金融资产支出------------
6.其他费用327,156.82276,710.93294,520.39222,114.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1,123,172,469.67854,482,894.86591,247,680.33214,029,857.07
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1,123,172,469.67854,482,894.86591,247,680.33214,029,857.07