徽商期货—基金理财

华商新锐产业混合（000654）单位净值（2024-03-04）：1.3590（1.19%）购买

成立日期：2014-07-24 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.76亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	140,172,567.22	-397,504,031.53	-309,718,492.10	406,851,805.69
1.利息收入	393,315.12	955,081.91	543,057.68	1,235,464.95
其中：存款利息收入	393,315.12	955,081.91	543,057.68	1,235,464.95
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	91,967,942.22	-359,407,266.35	-320,203,392.08	554,259,184.94
基中：股票投资收益	89,120,089.32	-370,411,304.38	-327,657,277.84	548,230,420.75
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	1,532,273.29	1,136,871.03	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,847,852.90	9,471,764.74	6,317,014.73	6,028,764.19
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	47,760,250.60	-39,800,209.26	9,837,960.71	-148,772,962.96
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	51,059.28	748,362.17	103,881.59	130,118.76
减：二、费用	12,661,685.22	23,114,301.50	11,804,812.85	69,520,453.23
1.管理人报酬	10,745,064.90	19,594,481.45	10,010,274.23	19,650,848.87
2.托管费	1,790,844.13	3,265,746.88	1,668,378.99	3,275,141.42
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	46,332,143.09
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	125,776.19	254,037.82	126,132.10	262,319.85
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	127,510,882.00	-420,618,333.03	-321,523,304.95	337,331,352.46
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	127,510,882.00	-420,618,333.03	-321,523,304.95	337,331,352.46

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