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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2020-05-28):1.0010(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.71亿元(截止至:2020年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
一、收入:1,358,435.64466,222.58393,411,778.89148,541,205.95
1.利息收入1,321,234.94575,781.48118,387,588.7469,356,494.89
其中:存款利息收入16,002.4610,474.898,169,229.256,874,996.02
其中:债券利息收入1,193,158.70525,687.68109,600,637.4162,341,384.60
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-60,731.15-83,322.00-282,953,444.90-247,097,480.26
基中:股票投资收益------------
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益-60,731.15-83,322.00-282,953,444.90-247,097,480.26
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益------------
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
97,931.85-26,236.90267,205,691.60263,282,191.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
------290,771,943.4563,000,000.00
减:二、费用614,126.99258,584.7331,100,461.1023,711,091.54
1.管理人报酬361,373.52154,504.1513,875,033.519,799,236.60
2.托管费96,366.2841,201.073,700,008.872,613,129.75
3.销售服务费41,059.5016,324.7341,011.9025,113.16
4.交易费用31,284.744,327.94200,001.06154,476.42
5.利息支出511.78407.3812,868,565.1310,869,439.47
其中:卖出回购金融资产支出511.78407.3812,868,565.1310,869,439.47
6.其他费用83,530.7941,819.28114,836.7870,271.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
744,308.65207,637.85362,311,317.79124,830,114.41
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
744,308.65207,637.85362,311,317.79124,830,114.41