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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2019-10-15):1.0002(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.41亿元(截止至:2019年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
一、收入:466,222.58393,411,778.89148,541,205.95113,687,477.62
1.利息收入575,781.48118,387,588.7469,356,494.89268,054,416.37
其中:存款利息收入10,474.898,169,229.256,874,996.02534,343.03
其中:债券利息收入525,687.68109,600,637.4162,341,384.60265,530,580.27
其中:资产支持证券利息收入---------5,909.16
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-83,322.00-282,953,444.90-247,097,480.26-184,220,035.97
基中:股票投资收益------------
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益-83,322.00-282,953,444.90-247,097,480.26-184,220,101.74
其中:资产支持证券投资收益---------65.77
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益------------
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-26,236.90267,205,691.60263,282,191.3229,591,031.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
---290,771,943.4563,000,000.00262,066.04
减:二、费用258,584.7331,100,461.1023,711,091.54124,589,448.28
1.管理人报酬154,504.1513,875,033.519,799,236.6029,421,460.99
2.托管费41,201.073,700,008.872,613,129.757,845,722.89
3.销售服务费16,324.7341,011.9025,113.164,531,259.41
4.交易费用4,327.94200,001.06154,476.4280,569.66
5.利息支出407.3812,868,565.1310,869,439.4782,336,243.27
其中:卖出回购金融资产支出407.3812,868,565.1310,869,439.4782,336,243.27
6.其他费用41,819.28114,836.7870,271.97374,192.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
207,637.85362,311,317.79124,830,114.41-10,901,970.66
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
207,637.85362,311,317.79124,830,114.41-10,901,970.66