徽商期货—基金理财

汇添富移动互联股票（000697）单位净值（2024-03-04）：1.3900（0.43%）购买

成立日期：2014-08-26 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：20.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	250,594,358.93	-1,055,579,314.35	-808,617,454.66	618,505,305.07
1.利息收入	775,783.25	1,303,111.45	617,752.45	1,555,658.87
其中：存款利息收入	775,783.25	1,303,111.45	617,752.45	1,550,384.76
其中：债券利息收入	---	---	---	5,274.11
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	153,316,599.91	-419,235,481.53	-227,436,984.90	2,402,824,725.16
基中：股票投资收益	135,429,755.69	-431,882,167.88	-235,654,213.12	2,369,348,000.26
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	2,232,532.80	---	---	9,313,164.93
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	15,654,311.42	12,646,686.35	8,217,228.22	24,163,559.97
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	96,311,391.22	-638,690,338.05	-582,695,919.58	-1,790,279,463.52
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	190,584.55	1,043,393.78	897,697.37	4,404,384.56
减：二、费用	21,463,471.88	42,461,850.84	22,721,491.10	104,698,311.65
1.管理人报酬	18,288,994.09	36,182,360.55	19,369,808.39	65,554,196.94
2.托管费	3,048,165.70	6,030,393.43	3,228,301.40	10,925,699.35
3.销售服务费	3,089.63	786.86	88.96	---
4.交易费用	---	---	---	27,969,347.62
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	123,219.35	248,310.00	123,292.35	249,048.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	229,130,887.05	-1,098,041,165.19	-831,338,945.76	513,806,993.42
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	229,130,887.05	-1,098,041,165.19	-831,338,945.76	513,806,993.42

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