徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	931,737.18	-19,507,620.39	-17,650,176.93	18,040,947.82
1.利息收入	16,334.30	29,113.86	16,907.35	56,202.85
其中：存款利息收入	16,334.30	29,113.86	16,907.35	56,202.85
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	465,463.92	-908,147.11	542,226.86	21,086,878.48
基中：股票投资收益	-1,944,621.34	-2,969,455.49	-421,169.09	19,236,224.15
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	301,658.80	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,410,085.26	1,759,649.58	963,395.95	1,850,654.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	432,814.64	-18,719,510.41	-18,283,306.09	-3,294,901.51
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	17,124.32	90,923.27	73,994.95	192,768.00
减：二、费用	1,441,698.37	2,287,829.86	1,245,176.86	2,714,967.85
1.管理人报酬	1,130,346.55	1,804,242.78	981,828.08	1,943,230.72
2.托管费	188,391.08	300,707.21	163,638.06	323,871.80
3.销售服务费	43,727.26	24,230.53	20,589.23	10,817.49
4.交易费用	---	---	---	275,849.84
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	79,233.48	158,648.47	79,121.49	161,198.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-509,961.19	-21,795,450.25	-18,895,353.79	15,325,979.97
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-509,961.19	-21,795,450.25	-18,895,353.79	15,325,979.97

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