徽商期货—基金理财

华商未来主题混合（000800）单位净值（2024-03-04）：0.7370（0.55%）购买

成立日期：2014-10-14 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	43,158,933.37	-72,731,920.69	-13,312,162.92	94,947,923.65
1.利息收入	194,497.83	296,844.93	132,736.23	527,466.55
其中：存款利息收入	194,497.83	296,844.93	132,736.23	526,226.84
其中：债券利息收入	---	---	---	1,239.71
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-32,282,037.87	-22,519,119.53	-36,212,547.98	131,789,031.33
基中：股票投资收益	-39,576,846.35	-24,672,178.30	-36,906,450.16	128,557,966.62
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	29,279.48	---	---	1,381,059.28
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	7,265,529.00	2,153,058.77	693,902.18	1,850,005.43
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	74,409,479.14	-50,548,819.27	22,743,967.84	-37,602,610.67
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	836,994.27	39,173.18	23,680.99	234,036.44
减：二、费用	8,941,980.92	8,016,752.23	3,956,895.03	16,922,865.64
1.管理人报酬	7,585,507.68	6,712,437.64	3,310,616.14	8,190,783.48
2.托管费	1,264,251.28	1,118,739.59	551,769.34	1,365,130.66
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	7,163,992.87
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	92,221.87	185,575.00	94,509.55	202,954.21
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	34,216,952.45	-80,748,672.92	-17,269,057.95	78,025,058.01
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	34,216,952.45	-80,748,672.92	-17,269,057.95	78,025,058.01

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