徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合C（000879）单位净值（2024-03-04）：1.0620（0.95%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-39,324,570.83	-144,207,383.85	-110,142,218.37	-555,436.47
1.利息收入	92,206.05	197,137.55	110,570.07	1,010,042.95
其中：存款利息收入	92,206.05	196,263.06	109,695.58	1,009,964.14
其中：债券利息收入	---	---	---	78.81
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	11,509,121.24	-99,919,407.71	-97,536,001.40	190,153,447.02
基中：股票投资收益	8,062,314.06	-103,509,650.09	-100,116,035.51	187,466,058.44
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	449,236.08	76,589.43	97,042.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,446,807.18	3,141,006.30	2,503,444.68	2,590,346.58
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-51,137,983.71	-45,456,514.74	-13,389,534.33	-193,798,069.83
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	212,085.59	971,401.05	672,747.29	2,079,143.39
减：二、费用	6,401,652.47	12,157,129.69	6,185,102.88	25,374,073.63
1.管理人报酬	4,554,098.08	8,643,109.20	4,371,149.47	12,891,399.38
2.托管费	759,016.34	1,440,518.18	728,524.92	2,148,566.56
3.销售服务费	974,014.12	1,834,893.06	962,340.23	2,158,939.31
4.交易费用	---	---	---	7,940,408.16
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	114,523.93	238,608.69	123,088.26	234,759.97
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-45,726,223.30	-156,364,513.54	-116,327,321.25	-25,929,510.10
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-45,726,223.30	-156,364,513.54	-116,327,321.25	-25,929,510.10

基金档案