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汇添富外延增长主题(000925) 单位净值(2024-03-04):1.5680(1.88%) 购买

成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型     汇添富基金 资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
一、收入:-14,932,416.68-470,853,492.65-126,374,796.00266,482,700.18
1.利息收入411,022.532,276,050.861,188,702.191,290,115.63
其中:存款利息收入411,022.532,276,050.861,188,702.191,288,643.47
其中:债券利息收入---------1,472.16
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-103,799,671.04-199,215,806.99-132,409,019.13884,923,333.18
基中:股票投资收益-128,318,286.79-233,391,367.79-151,274,576.18869,209,785.99
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益1,963,148.221,254,623.88864,941.621,060,092.48
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益22,555,467.5332,920,936.9218,000,615.4314,653,454.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
88,311,654.45-274,308,192.924,765,963.60-620,336,352.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
144,577.38394,456.4079,557.34605,604.03
减:二、费用14,504,006.7834,653,764.8616,822,015.6466,481,939.47
1.管理人报酬12,323,054.3229,459,629.4914,299,479.8936,689,465.39
2.托管费2,053,842.384,909,938.242,383,246.666,114,910.85
3.销售服务费13,542.5935,109.2315,235.38105,177.91
4.交易费用---------23,323,931.86
5.利息支出------------
其中:卖出回购金融资产支出------------
6.其他费用113,559.55249,080.00124,050.35248,448.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-29,436,423.46-505,507,257.51-143,196,811.64200,000,760.71
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-29,436,423.46-505,507,257.51-143,196,811.64200,000,760.71