徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-470,853,492.65	266,482,700.18	1,346,645,178.66	846,596,452.05
1.利息收入	2,276,050.86	1,290,115.63	1,725,797.68	2,597,910.66
其中：存款利息收入	2,276,050.86	1,288,643.47	1,636,579.63	2,410,964.88
其中：债券利息收入	---	1,472.16	1,692.31	606.75
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-199,215,806.99	884,923,333.18	999,112,365.12	271,843,761.08
基中：股票投资收益	-233,391,367.79	869,209,785.99	975,696,979.98	234,341,868.89
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,254,623.88	1,060,092.48	2,529,723.06	348,381.55
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	32,920,936.92	14,653,454.71	20,885,662.08	37,153,510.64
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-274,308,192.92	-620,336,352.66	343,814,001.56	571,604,359.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	394,456.40	605,604.03	1,993,014.30	550,421.19
减：二、费用	34,653,764.86	66,481,939.47	71,722,389.40	55,237,597.41
1.管理人报酬	29,459,629.49	36,689,465.39	41,813,556.82	39,697,716.75
2.托管费	4,909,938.24	6,114,910.85	6,968,926.08	6,616,286.09
3.销售服务费	35,109.23	105,177.91	---	---
4.交易费用	---	23,323,931.86	22,691,587.38	8,675,431.31
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	249,080.00	248,448.13	248,313.01	248,161.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-505,507,257.51	200,000,760.71	1,274,922,789.26	791,358,854.64
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-505,507,257.51	200,000,760.71	1,274,922,789.26	791,358,854.64

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