徽商期货—基金理财

南方产业活力（000955）单位净值（2024-03-04）：1.2910（1.33%）购买

成立日期：2015-01-27 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：2.95亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-4,667,685.44	-76,074,788.30	-40,113,991.24	-20,570,779.95
1.利息收入	76,950.99	268,353.95	130,626.01	1,085,597.10
其中：存款利息收入	68,312.08	186,036.75	105,917.04	161,627.78
其中：债券利息收入	---	---	---	905,021.26
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	9,018,871.66	-32,619,126.27	-33,441,825.27	222,554,280.60
基中：股票投资收益	6,612,490.34	-36,128,702.23	-35,705,941.85	219,647,742.33
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	92,753.06	348,604.14	116,344.57	646,646.79
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,313,628.26	3,160,971.82	2,147,772.01	2,259,891.48
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-13,807,648.69	-43,747,449.23	-6,815,590.97	-244,608,335.17
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	44,140.60	23,433.25	12,798.99	397,677.52
减：二、费用	3,241,312.90	6,877,725.64	3,478,912.79	13,556,521.95
1.管理人报酬	2,694,855.54	5,730,709.96	2,897,766.60	8,493,627.03
2.托管费	449,142.61	955,118.32	482,961.08	1,415,604.57
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	3,437,084.73
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	97,308.62	191,896.33	98,184.93	210,194.25
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-7,908,998.34	-82,952,513.94	-43,592,904.03	-34,127,301.90
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-7,908,998.34	-82,952,513.94	-43,592,904.03	-34,127,301.90

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