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南方大数据100(001113) 单位净值(2024-03-04):0.6707(0.62%) 购买

成立日期:2015-04-24 基金经理:-- 类型:指数型     南方基金 资产规模:12.41亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
一、收入:-159,260,648.07-495,096,885.23-218,571,620.47527,047,227.35
1.利息收入364,209.91583,067.95263,755.07824,579.00
其中:存款利息收入364,209.91583,067.95263,755.07824,579.00
其中:债券利息收入------------
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-188,830,230.17-317,023,832.34-250,850,725.42639,845,678.68
基中:股票投资收益-196,436,927.00-331,309,315.04-260,580,264.98611,997,335.93
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益960,141.333,572,505.42154,663.23---
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益---------7,217,493.01
其中:股利收益6,646,555.5010,712,977.289,574,876.3320,630,849.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
29,165,817.31-178,827,079.9531,949,120.28-114,027,121.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
39,554.88170,959.1166,229.60404,091.35
减:二、费用4,795,804.2111,133,098.695,474,514.4233,378,164.34
1.管理人报酬3,748,015.218,750,385.614,303,736.2712,779,713.96
2.托管费749,603.081,750,077.19860,747.312,555,942.84
3.销售服务费43,574.0471,419.6833,390.1067,533.83
4.交易费用---------17,194,568.25
5.利息支出------------
其中:卖出回购金融资产支出------------
6.其他费用254,609.00561,201.94276,635.26722,217.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-164,056,452.28-506,229,983.92-224,046,134.89493,669,063.01
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-164,056,452.28-506,229,983.92-224,046,134.89493,669,063.01