徽商期货—基金理财

华商量化进取混合（001143）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.28%）购买

成立日期：2015-04-09 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：3.39亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-1,703,825.36	-244,118,665.70	-165,380,929.86	151,855,158.75
1.利息收入	152,952.14	415,586.29	242,136.98	729,381.24
其中：存款利息收入	152,952.14	398,161.96	224,712.65	729,300.00
其中：债券利息收入	---	---	---	81.24
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2,901,466.00	-218,559,670.27	-180,674,863.56	269,368,477.40
基中：股票投资收益	-5,183,166.30	-219,873,166.93	-181,528,597.73	267,993,891.18
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	162,069.06
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,281,700.30	1,313,496.66	853,734.17	1,212,517.16
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1,042,541.77	-25,989,660.38	15,042,310.12	-118,406,684.83
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,146.73	15,078.66	9,486.60	163,984.94
减：二、费用	4,038,862.06	9,622,064.88	5,082,849.38	42,215,882.76
1.管理人报酬	3,373,744.64	8,069,660.72	4,257,820.28	12,581,491.94
2.托管费	562,290.79	1,344,943.47	709,636.71	2,096,915.34
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	27,299,983.66
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	102,826.63	207,460.69	115,392.39	237,491.54
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-5,742,687.42	-253,740,730.58	-170,463,779.24	109,639,275.99
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-5,742,687.42	-253,740,730.58	-170,463,779.24	109,639,275.99

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