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中海进取收益混合(001252) 单位净值(2022-08-12):1.7820(1.02%) 购买

成立日期:2015-05-13 基金经理:许定晴 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.23亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
一、收入:4,190,959.621,886,635.5422,663,427.049,618,640.04
1.利息收入18,810.3610,271.6139,583.5522,948.90
其中:存款利息收入18,804.7910,271.6139,580.5122,945.86
其中:债券利息收入5.57---3.043.04
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13,701,128.907,409,707.4417,468,785.946,950,072.12
基中:股票投资收益13,544,113.317,312,476.5517,250,179.776,786,442.23
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益19,599.08---15,568.2815,568.28
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益137,416.5197,230.89203,037.89148,061.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9,552,499.74-5,537,482.794,933,733.742,547,894.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
23,520.104,139.28221,323.8197,724.84
减:二、费用1,100,858.68525,612.431,234,958.97533,513.35
1.管理人报酬265,585.68141,927.31369,215.94163,881.06
2.托管费66,396.4035,481.8592,303.9540,970.30
3.销售服务费66,396.4035,481.8592,303.9540,970.30
4.交易费用570,280.20232,134.35548,935.12221,851.76
5.利息支出------------
其中:卖出回购金融资产支出------------
6.其他费用132,200.0080,587.07132,200.0065,839.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3,090,100.941,361,023.1121,428,468.079,085,126.69
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3,090,100.941,361,023.1121,428,468.079,085,126.69