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中海进取收益混合(001252) 单位净值(2024-03-04):1.3250(1.15%) 购买

成立日期:2015-05-13 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.61亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
一、收入:-942,265.97-7,139,718.21-5,554,176.504,190,959.62
1.利息收入14,371.9613,918.455,015.1518,810.36
其中:存款利息收入14,371.9613,918.455,015.1518,804.79
其中:债券利息收入---------5.57
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2,618,206.28-5,584,444.43-5,922,309.6613,701,128.90
基中:股票投资收益-2,851,370.43-5,778,154.54-6,017,950.5713,544,113.31
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益---17,591.6217,591.6219,599.08
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益233,164.15176,118.4978,049.29137,416.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1,515,217.71-1,576,102.24359,689.86-9,552,499.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
146,350.646,910.013,428.1523,520.10
减:二、费用314,018.43368,202.49194,509.301,100,858.68
1.管理人报酬182,068.60184,468.4796,195.95265,585.68
2.托管费45,517.1746,117.0124,048.9366,396.40
3.销售服务费45,517.1746,117.0124,048.9366,396.40
4.交易费用---------570,280.20
5.利息支出------------
其中:卖出回购金融资产支出------------
6.其他费用40,915.4991,500.0050,215.49132,200.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1,256,284.40-7,507,920.70-5,748,685.803,090,100.94
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1,256,284.40-7,507,920.70-5,748,685.803,090,100.94