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中海进取收益混合(001252) 单位净值(2024-03-04):1.3250(1.15%) 购买

成立日期:2015-05-13 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.61亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2016-12-312016-06-302015-12-31
一、收入:21,166,229.8716,930,862.8898,919,481.33
1.利息收入12,668,603.447,306,712.8422,533,400.81
其中:存款利息收入1,547,763.301,429,666.6211,850,063.89
其中:债券利息收入9,330,371.334,188,594.282,880.47
其中:资产支持证券利息收入---------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1,089,203.99-122,123.1484,466,271.03
基中:股票投资收益1,769,338.49520,289.4183,323,516.55
基中:基金投资收益---------
基中:债券投资收益-954,527.31-681,266.35616,685.47
其中:资产支持证券投资收益---------
其中:衍生工具收益---------
其中:股利收益274,392.8138,853.80526,069.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7,408,085.459,746,189.23-8,362,251.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
336.9983.95282,060.51
减:二、费用8,644,987.235,507,292.0529,370,712.35
1.管理人报酬4,417,103.592,894,466.3818,513,165.40
2.托管费1,104,275.87723,616.514,628,291.28
3.销售服务费1,104,275.87723,616.514,628,291.28
4.交易费用564,048.37387,111.091,240,564.39
5.利息支出1,066,563.53560,603.50---
其中:卖出回购金融资产支出1,066,563.53560,603.50---
6.其他费用388,720.00217,878.06360,400.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12,521,242.6411,423,570.8369,548,768.98
减:所得税费用---------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12,521,242.6411,423,570.8369,548,768.98