徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-9,718,787.21	-4,757,276.37	16,090,455.05	11,886,221.94
1.利息收入	55,871.78	26,552.29	4,497,349.40	4,241,609.42
其中：存款利息收入	55,871.78	26,552.29	79,234.58	33,843.78
其中：债券利息收入	---	---	4,358,867.75	4,195,900.94
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-6,624,655.79	-620,324.07	7,813,036.50	-2,801,932.72
基中：股票投资收益	-6,977,723.95	-868,096.12	12,122,379.76	2,205,639.83
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	-6,100,563.62	-5,905,660.85
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	353,068.16	247,772.05	1,791,220.36	898,088.30
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3,165,403.75	-4,168,598.13	3,777,191.11	10,446,341.60
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	15,400.55	5,093.54	2,878.04	203.64
减：二、费用	1,868,576.03	902,141.95	4,003,988.03	2,730,332.84
1.管理人报酬	405,474.13	208,225.35	1,734,988.49	1,385,726.26
2.托管费	101,368.43	52,056.29	433,747.17	346,431.58
3.销售服务费	101,368.43	52,056.29	433,747.17	346,431.58
4.交易费用	878,165.04	400,122.82	799,428.63	236,845.95
5.利息支出	---	---	219,876.57	217,778.98
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	219,876.57	217,778.98
6.其他费用	382,200.00	189,681.20	382,200.00	197,118.49
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-11,587,363.24	-5,659,418.32	12,086,467.02	9,155,889.10
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-11,587,363.24	-5,659,418.32	12,086,467.02	9,155,889.10

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