徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	20,093,689.23	10,185,420.43	-9,718,787.21	-4,757,276.37
1.利息收入	98,882.41	39,516.90	55,871.78	26,552.29
其中：存款利息收入	98,876.02	39,516.90	55,871.78	26,552.29
其中：债券利息收入	6.39	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	13,191,839.94	10,053,907.04	-6,624,655.79	-620,324.07
基中：股票投资收益	12,770,717.52	9,730,669.01	-6,977,723.95	-868,096.12
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	421,122.42	323,238.03	353,068.16	247,772.05
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6,764,249.85	88,182.71	-3,165,403.75	-4,168,598.13
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	38,717.03	3,813.78	15,400.55	5,093.54
减：二、费用	1,426,518.92	814,101.69	1,868,576.03	902,141.95
1.管理人报酬	390,971.68	199,254.43	405,474.13	208,225.35
2.托管费	97,742.77	49,813.55	101,368.43	52,056.29
3.销售服务费	97,742.77	49,813.55	101,368.43	52,056.29
4.交易费用	707,861.68	449,186.74	878,165.04	400,122.82
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	132,200.00	66,033.42	382,200.00	189,681.20
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	18,667,170.31	9,371,318.74	-11,587,363.24	-5,659,418.32
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	18,667,170.31	9,371,318.74	-11,587,363.24	-5,659,418.32

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