徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	22,663,427.04	9,618,640.04	20,093,689.23	10,185,420.43
1.利息收入	39,583.55	22,948.90	98,882.41	39,516.90
其中：存款利息收入	39,580.51	22,945.86	98,876.02	39,516.90
其中：债券利息收入	3.04	3.04	6.39	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	17,468,785.94	6,950,072.12	13,191,839.94	10,053,907.04
基中：股票投资收益	17,250,179.77	6,786,442.23	12,770,717.52	9,730,669.01
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	15,568.28	15,568.28	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	203,037.89	148,061.61	421,122.42	323,238.03
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4,933,733.74	2,547,894.18	6,764,249.85	88,182.71
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	221,323.81	97,724.84	38,717.03	3,813.78
减：二、费用	1,234,958.97	533,513.35	1,426,518.92	814,101.69
1.管理人报酬	369,215.94	163,881.06	390,971.68	199,254.43
2.托管费	92,303.95	40,970.30	97,742.77	49,813.55
3.销售服务费	92,303.95	40,970.30	97,742.77	49,813.55
4.交易费用	548,935.12	221,851.76	707,861.68	449,186.74
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	132,200.00	65,839.92	132,200.00	66,033.42
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	21,428,468.07	9,085,126.69	18,667,170.31	9,371,318.74
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	21,428,468.07	9,085,126.69	18,667,170.31	9,371,318.74

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