徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	4,190,959.62	1,886,635.54	22,663,427.04	9,618,640.04
1.利息收入	18,810.36	10,271.61	39,583.55	22,948.90
其中：存款利息收入	18,804.79	10,271.61	39,580.51	22,945.86
其中：债券利息收入	5.57	---	3.04	3.04
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	13,701,128.90	7,409,707.44	17,468,785.94	6,950,072.12
基中：股票投资收益	13,544,113.31	7,312,476.55	17,250,179.77	6,786,442.23
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	19,599.08	---	15,568.28	15,568.28
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	137,416.51	97,230.89	203,037.89	148,061.61
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-9,552,499.74	-5,537,482.79	4,933,733.74	2,547,894.18
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	23,520.10	4,139.28	221,323.81	97,724.84
减：二、费用	1,100,858.68	525,612.43	1,234,958.97	533,513.35
1.管理人报酬	265,585.68	141,927.31	369,215.94	163,881.06
2.托管费	66,396.40	35,481.85	92,303.95	40,970.30
3.销售服务费	66,396.40	35,481.85	92,303.95	40,970.30
4.交易费用	570,280.20	232,134.35	548,935.12	221,851.76
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	132,200.00	80,587.07	132,200.00	65,839.92
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3,090,100.94	1,361,023.11	21,428,468.07	9,085,126.69
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3,090,100.94	1,361,023.11	21,428,468.07	9,085,126.69

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