徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-7,139,718.21	4,190,959.62	22,663,427.04	20,093,689.23
1.利息收入	13,918.45	18,810.36	39,583.55	98,882.41
其中：存款利息收入	13,918.45	18,804.79	39,580.51	98,876.02
其中：债券利息收入	---	5.57	3.04	6.39
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-5,584,444.43	13,701,128.90	17,468,785.94	13,191,839.94
基中：股票投资收益	-5,778,154.54	13,544,113.31	17,250,179.77	12,770,717.52
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	17,591.62	19,599.08	15,568.28	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	176,118.49	137,416.51	203,037.89	421,122.42
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,576,102.24	-9,552,499.74	4,933,733.74	6,764,249.85
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	6,910.01	23,520.10	221,323.81	38,717.03
减：二、费用	368,202.49	1,100,858.68	1,234,958.97	1,426,518.92
1.管理人报酬	184,468.47	265,585.68	369,215.94	390,971.68
2.托管费	46,117.01	66,396.40	92,303.95	97,742.77
3.销售服务费	46,117.01	66,396.40	92,303.95	97,742.77
4.交易费用	---	570,280.20	548,935.12	707,861.68
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	91,500.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-7,507,920.70	3,090,100.94	21,428,468.07	18,667,170.31
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-7,507,920.70	3,090,100.94	21,428,468.07	18,667,170.31

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