徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-3,806,295.08	-67,590,643.78	-32,458,602.16	37,571,181.90
1.利息收入	17,174.10	59,017.28	35,394.44	57,448.73
其中：存款利息收入	17,174.10	59,017.28	35,394.44	57,373.52
其中：债券利息收入	---	---	---	75.21
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2,089,182.45	-56,264,336.09	-31,175,729.90	77,268,109.88
基中：股票投资收益	-2,727,743.37	-56,896,826.68	-31,670,802.95	76,565,813.83
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	288,583.05	249,424.02	114,232.12
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	638,560.92	343,907.54	245,649.03	588,063.93
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,766,948.80	-11,799,658.54	-1,624,653.92	-39,979,707.50
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	32,662.07	414,333.57	306,387.22	225,330.79
减：二、费用	1,230,405.52	3,814,882.47	2,150,982.55	7,496,203.88
1.管理人报酬	968,587.88	3,094,534.64	1,756,044.28	2,985,073.00
2.托管费	161,431.26	515,755.71	292,673.99	497,512.17
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	3,804,928.10
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	100,386.38	204,590.57	102,262.85	208,690.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-5,036,700.60	-71,405,526.25	-34,609,584.71	30,074,978.02
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-5,036,700.60	-71,405,526.25	-34,609,584.71	30,074,978.02

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