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基金转换
华泰柏瑞健康生活混合(001398)
单位净值(2024-03-04):1.1400(0.71%)
购买
成立日期:2015-06-18
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:0.93亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001398-华泰柏瑞健康生活混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
一、收入:
-67,590,643.78
37,571,181.90
215,022,125.90
293,597,834.88
1.利息收入
59,017.28
57,448.73
134,294.56
266,472.57
其中:存款利息收入
59,017.28
57,373.52
134,139.42
266,326.05
其中:
债券利息收入
---
75.21
155.14
146.52
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-56,264,336.09
77,268,109.88
263,651,959.80
162,991,103.46
基中:
股票投资收益
-56,896,826.68
76,565,813.83
261,678,152.01
158,349,352.79
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
288,583.05
114,232.12
185,119.52
-75.00
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
---
其中:
股利收益
343,907.54
588,063.93
1,788,688.27
4,641,825.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11,799,658.54
-39,979,707.50
-49,958,150.04
130,110,718.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
414,333.57
225,330.79
1,194,021.58
229,540.83
减:二、费用
3,814,882.47
7,496,203.88
11,632,386.43
16,129,446.02
1.管理人报酬
3,094,534.64
2,985,073.00
5,431,041.31
8,858,272.70
2.托管费
515,755.71
497,512.17
905,173.58
1,476,378.78
3.销售服务费
---
---
---
---
4.交易费用
---
3,804,928.10
5,076,249.52
5,560,498.55
5.利息支出
---
---
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
---
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---
6.其他费用
204,590.57
208,690.32
219,921.47
234,295.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-71,405,526.25
30,074,978.02
203,389,739.47
277,468,388.86
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-71,405,526.25
30,074,978.02
203,389,739.47
277,468,388.86
2022
2021
2020
2019
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