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华泰柏瑞健康生活混合(001398) 单位净值(2024-03-04):1.1400(0.71%) 购买

成立日期:2015-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:0.93亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
一、收入:-67,590,643.7837,571,181.90215,022,125.90293,597,834.88
1.利息收入59,017.2857,448.73134,294.56266,472.57
其中:存款利息收入59,017.2857,373.52134,139.42266,326.05
其中:债券利息收入---75.21155.14146.52
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-56,264,336.0977,268,109.88263,651,959.80162,991,103.46
基中:股票投资收益-56,896,826.6876,565,813.83261,678,152.01158,349,352.79
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益288,583.05114,232.12185,119.52-75.00
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益343,907.54588,063.931,788,688.274,641,825.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11,799,658.54-39,979,707.50-49,958,150.04130,110,718.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
414,333.57225,330.791,194,021.58229,540.83
减:二、费用3,814,882.477,496,203.8811,632,386.4316,129,446.02
1.管理人报酬3,094,534.642,985,073.005,431,041.318,858,272.70
2.托管费515,755.71497,512.17905,173.581,476,378.78
3.销售服务费------------
4.交易费用---3,804,928.105,076,249.525,560,498.55
5.利息支出------------
其中:卖出回购金融资产支出------------
6.其他费用204,590.57208,690.32219,921.47234,295.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-71,405,526.2530,074,978.02203,389,739.47277,468,388.86
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-71,405,526.2530,074,978.02203,389,739.47277,468,388.86