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中海混改红利混合(001574) 单位净值(2024-03-04):1.1370(1.16%) 购买

成立日期:2015-11-11 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
一、收入:1,217,904.80-11,173,213.74-6,044,562.192,105,818.92
1.利息收入8,930.9617,463.499,317.4618,233.63
其中:存款利息收入8,930.9617,463.499,317.4618,227.09
其中:债券利息收入---------6.54
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1,320,106.05-6,768,939.22-1,422,748.944,984,885.56
基中:股票投资收益-1,363,705.34-6,833,165.12-1,468,833.344,940,415.12
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益9,981.42------5,778.59
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益33,617.8764,225.9046,084.4038,691.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2,419,793.66-4,694,074.55-4,699,121.39-2,968,625.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
109,286.23272,336.5467,990.6871,325.15
减:二、费用276,197.41536,128.75275,566.12548,702.57
1.管理人报酬209,569.59400,802.36205,293.09257,897.49
2.托管费34,928.3366,800.3934,215.5442,982.88
3.销售服务费------------
4.交易费用---------182,927.70
5.利息支出------------
其中:卖出回购金融资产支出------------
6.其他费用31,699.4968,526.0036,057.4964,894.50
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
941,707.39-11,709,342.49-6,320,128.311,557,116.35
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
941,707.39-11,709,342.49-6,320,128.311,557,116.35