徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	1,284,689.54	-4,516,070.93	-2,013,859.96	8,191,590.00
1.利息收入	7,963.07	31,330.62	15,159.95	88,716.99
其中：存款利息收入	7,963.07	31,330.62	15,159.95	86,011.45
其中：债券利息收入	---	---	---	5.27
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-430,663.88	-2,347,688.62	-2,168,340.28	24,422,248.84
基中：股票投资收益	-557,604.66	-2,443,531.23	-2,258,342.98	23,970,869.29
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	24,847.03	5,530.05	5,530.05	14,265.13
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	102,093.75	90,312.56	84,472.65	437,114.42
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1,343,620.94	-2,430,166.12	-87,686.45	-16,678,133.21
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	363,769.41	230,453.19	227,006.82	358,757.38
减：二、费用	228,631.10	455,742.91	246,036.71	2,418,952.81
1.管理人报酬	167,481.35	329,562.13	178,338.98	1,047,153.07
2.托管费	27,913.55	54,927.10	29,723.15	174,525.42
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	1,125,743.82
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	33,236.12	71,253.68	37,974.58	71,530.50
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,056,058.44	-4,971,813.84	-2,259,896.67	5,772,637.19
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,056,058.44	-4,971,813.84	-2,259,896.67	5,772,637.19

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