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华商新兴活力混合(001933) 单位净值(2024-03-04):1.5800(0.13%) 购买

成立日期:2016-02-25 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:6.89亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
一、收入:-34,464,687.73-309,067,546.32-62,356,232.0345,893,229.06
1.利息收入407,536.32623,329.07152,016.25104,787.85
其中:存款利息收入407,536.32623,329.07152,016.25104,718.48
其中:债券利息收入---------69.37
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-169,158,110.58-275,516,211.64-166,829,922.2957,186,113.53
基中:股票投资收益-174,266,345.77-278,670,844.54-168,737,338.1157,010,013.41
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益---889,449.16---33,598.64
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益5,108,235.192,265,183.741,907,415.82142,501.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
131,745,207.01-38,112,761.05102,818,295.57-12,407,619.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2,540,679.523,938,097.301,503,378.441,009,947.56
减:二、费用18,176,063.1924,112,652.296,131,611.978,786,234.23
1.管理人报酬15,472,762.0420,472,591.255,171,444.413,095,803.77
2.托管费2,578,793.583,412,098.54861,907.41515,967.29
3.销售服务费------------
4.交易费用---------4,991,275.94
5.利息支出------------
其中:卖出回购金融资产支出------------
6.其他费用124,507.57227,960.1898,260.15183,186.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-52,640,750.92-333,180,198.61-68,487,844.0037,106,994.83
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-52,640,750.92-333,180,198.61-68,487,844.0037,106,994.83