徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-5,657,904.58	-30,496,819.70	-12,450,216.63	27,002,489.50
1.利息收入	21,213.84	64,104.57	36,828.84	63,574.02
其中：存款利息收入	21,213.84	61,724.43	34,448.70	63,461.11
其中：债券利息收入	---	---	---	112.91
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-4,216,335.26	-4,411,502.97	-3,803,323.48	50,020,456.41
基中：股票投资收益	-4,838,384.52	-4,989,401.38	-4,221,036.33	48,985,616.94
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	3,012.02	---	---	250,993.96
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	619,037.24	577,898.41	417,712.85	783,845.51
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,467,698.56	-26,177,281.92	-8,703,668.36	-23,714,150.17
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	4,915.40	27,860.62	19,946.37	632,609.24
减：二、费用	849,786.71	1,986,682.27	1,033,378.41	4,088,538.66
1.管理人报酬	662,673.34	1,570,368.66	803,087.16	2,463,007.50
2.托管费	110,445.53	261,728.08	133,847.86	410,501.24
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	1,015,314.59
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	76,667.84	154,585.53	96,443.39	199,714.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-6,507,691.29	-32,483,501.97	-13,483,595.04	22,913,950.84
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-6,507,691.29	-32,483,501.97	-13,483,595.04	22,913,950.84

基金档案