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广发价值回报混合A(004852) 单位净值(2024-03-04):1.2648(0.09%) 购买

成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:5.51亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
一、收入:8,567,188.10796,998.95-307,688.4210,922,080.27
1.利息收入98,316.34116,021.0059,077.1714,412,028.86
其中:存款利息收入92,979.1695,310.4639,577.45324,716.46
其中:债券利息收入---------11,294,725.07
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
25,121,416.804,653,928.64-1,401,302.2518,009,165.67
基中:股票投资收益11,920,239.88-2,384,364.37-3,492,432.2216,670,571.18
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益11,206,655.776,686,297.242,032,693.50637,074.87
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益1,994,521.15351,995.7758,436.47701,519.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-17,500,819.20-4,379,941.89940,428.59-21,777,780.20
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
848,274.16406,991.2094,108.07278,665.94
减:二、费用5,181,268.312,963,663.58948,955.487,398,527.81
1.管理人报酬3,209,047.431,745,566.87618,338.174,758,416.70
2.托管费401,130.93218,195.9077,292.28594,802.08
3.销售服务费402,321.29225,857.4836,487.15198,933.67
4.交易费用---------1,571,268.50
5.利息支出1,041,047.38559,484.50111,487.0511,416.55
其中:卖出回购金融资产支出1,041,047.38559,484.50111,487.0511,416.55
6.其他费用103,313.65199,145.6698,526.93230,012.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3,385,919.79-2,166,664.63-1,256,643.903,523,552.46
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3,385,919.79-2,166,664.63-1,256,643.903,523,552.46