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基金转换
汇添富消费升级混合（006408）
单位净值（2024-03-04）：1.5455（-0.69%）
购买
成立日期：2018-12-21
基金经理：
--
类型：混合型
汇添富基金
资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）
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其他基金基金费率查询：
006408-汇添富消费升级混合
按报告期
按年度浏览
（单位：元）
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
一、收入：
-450,418,093.30
-1,027,981,553.33
-406,498,039.81
-270,425,688.50
1.利息收入
679,548.25
2,049,454.02
969,420.68
1,908,469.41
其中：存款利息收入
679,548.25
2,044,287.17
964,253.83
1,906,786.93
其中：
债券利息收入
---
---
---
1,682.48
其中：
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
（损失以'-'填列）
12,091,778.02
-1,083,609,266.66
-662,628,628.55
467,247,119.18
基中：
股票投资收益
-30,165,432.49
-1,136,203,366.55
-695,012,954.61
441,895,556.22
基中：
基金投资收益
---
---
---
---
基中：
债券投资收益
644,364.28
-455,129.75
899,339.56
1,763,493.66
其中：
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中：
衍生工具收益
---
---
---
---
其中：
股利收益
41,612,846.23
53,049,229.64
31,484,986.50
23,588,069.30
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
-466,633,506.70
42,053,985.85
248,905,988.00
-758,614,296.23
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
---
---
---
---
5.其他收入
（损失以'-'填列）
3,444,087.13
11,524,273.46
6,255,180.06
19,033,019.14
减：二、费用
49,202,930.21
90,606,900.56
44,621,248.90
125,772,422.50
1.管理人报酬
41,785,021.78
77,226,135.11
38,105,164.29
83,985,863.07
2.托管费
6,964,170.27
12,871,022.47
6,350,860.69
13,997,643.84
3.销售服务费
254,536.51
166,382.76
4,762.77
---
4.交易费用
---
---
---
27,559,490.05
5.利息支出
---
---
---
---
其中：卖出回购金融资产支出
---
---
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---
6.其他费用
199,201.65
343,359.69
160,460.62
229,419.46
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
-499,621,023.51
-1,118,588,453.89
-451,119,288.71
-396,198,111.00
减：所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
-499,621,023.51
-1,118,588,453.89
-451,119,288.71
-396,198,111.00
2024
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