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基金转换
汇添富中短债A（007901）
单位净值（2024-03-04）：1.0733（0.01%）
购买
成立日期：2020-04-09
基金经理：
--
类型：债券型
汇添富基金
资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）
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其他基金基金费率查询：
007901-汇添富中短债A
按报告期
按年度浏览
（单位：元）
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
一、收入：
105,769,335.99
18,214,815.63
10,823,051.46
24,562,651.89
1.利息收入
160,451.15
581,596.03
112,495.07
33,514,432.38
其中：存款利息收入
141,432.04
500,677.52
93,831.62
143,912.00
其中：
债券利息收入
---
---
---
33,315,667.06
其中：
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
（损失以'-'填列）
78,238,846.74
36,261,611.85
13,612,255.10
-12,234,798.42
基中：
股票投资收益
---
---
---
---
基中：
基金投资收益
---
---
---
---
基中：
债券投资收益
78,238,846.74
36,261,611.85
13,612,255.10
-12,234,798.42
其中：
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中：
衍生工具收益
---
---
---
---
其中：
股利收益
---
---
---
---
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
27,299,551.19
-19,003,630.91
-2,965,345.36
3,190,288.27
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
---
---
---
---
5.其他收入
（损失以'-'填列）
70,486.91
375,238.66
63,646.65
92,729.66
减：二、费用
16,422,543.64
17,574,075.50
2,366,056.07
5,543,443.63
1.管理人报酬
6,099,179.77
6,712,447.94
716,708.88
2,276,371.77
2.托管费
2,033,059.91
2,237,482.68
238,902.96
758,790.67
3.销售服务费
305,467.46
733,230.82
201,232.90
443,386.87
4.交易费用
---
---
---
31,492.27
5.利息支出
7,832,286.88
7,568,258.25
1,058,033.26
1,676,404.24
其中：卖出回购金融资产支出
7,832,286.88
7,568,258.25
1,058,033.26
1,676,404.24
6.其他费用
142,471.76
259,843.82
119,432.28
247,985.43
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
89,346,792.35
640,740.13
8,456,995.39
19,019,208.26
减：所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
89,346,792.35
640,740.13
8,456,995.39
19,019,208.26
2024
2023
2022
2021
2020
