成立日期：2010-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：2.43亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 258,273,086.17 | 282,524,335.85 | 229,807,900.00 | 28,249,260.00 |
| 1.利息收入 | 642,651.10 | 467,110.96 | 2,044,543.00 | 952,912.10 |
| 其中：存款利息收入 | 370,996.99 | 195,458.95 | 182,894.10 | 56,734.69 |
| 其中：债券利息收入 | 1,022.52 | 1,020.42 | 740,861.10 | 452,626.30 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 318,518,080.43 | 409,427,432.66 | 104,381,900.00 | 14,759,000.00 |
| 基中：股票投资收益 | 315,176,274.43 | 407,195,677.15 | 100,934,300.00 | 12,430,840.00 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 418,087.15 | 407,507.25 | 140,368.60 | 629.72 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 2,923,718.85 | 1,824,248.26 | 3,307,291.00 | 2,327,529.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -61,572,692.52 | -127,818,635.27 | 123,167,600.00 | 12,532,850.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 685,047.16 | 448,427.50 | 213,851.70 | 4,501.53 |
| 减：二、费用 | 17,339,694.00 | 11,249,228.39 | 12,597,280.00 | 5,476,599.00 |
| 1.管理人报酬 | 7,450,007.97 | 4,630,700.89 | 7,500,521.00 | 3,377,116.00 |
| 2.托管费 | 1,241,668.09 | 771,783.59 | 1,250,087.00 | 562,852.60 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | 8,268,082.73 | 5,663,416.29 | 3,464,941.00 | 1,344,824.00 |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 379,935.21 | 183,327.62 | 381,732.60 | 191,806.60 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 240,933,392.17 | 271,275,107.46 | 217,210,700.00 | 22,772,660.00 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 240,933,392.17 | 271,275,107.46 | 217,210,700.00 | 22,772,660.00 |
