成立日期:2007-06-13 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:18.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2007-12-31 | |
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一、收入: | 4,922,334,000.00 |
1.利息收入 | 32,956,680.00 |
其中:存款利息收入 | 32,934,760.00 |
其中:债券利息收入 | 21,928.11 |
其中:资产支持证券利息收入 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 1,571,591,000.00 |
基中:股票投资收益 | 1,546,972,000.00 |
基中:基金投资收益 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | -95,959.32 |
其中:资产支持证券投资收益 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | 7,896,811.00 |
其中:股利收益 | 16,817,520.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 3,308,221,000.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 9,565,608.00 |
减:二、费用 | 360,679,000.00 |
1.管理人报酬 | 197,930,100.00 |
2.托管费 | 32,988,340.00 |
3.销售服务费 | 0.00 |
4.交易费用 | 129,547,900.00 |
5.利息支出 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 |
6.其他费用 | 212,698.80 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 4,561,655,000.00 |
减:所得税费用 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 4,561,655,000.00 |