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广发核心精选混合(270008) 单位净值(2024-03-04):4.0570(-0.42%) 购买

成立日期:2008-07-16 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:7.81亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
一、收入:-10,301,644.82-102,880,291.54-64,119,418.5236,051,852.94
1.利息收入90,527.63172,896.2596,065.87380,204.51
其中:存款利息收入90,527.63172,896.2596,065.87376,241.55
其中:债券利息收入------------
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16,202,786.4610,864,940.2412,465,013.20206,764,130.48
基中:股票投资收益3,261,582.64-6,248,603.805,969,619.97185,590,217.93
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益126.341,354,967.56------
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益12,941,077.4815,758,576.486,495,393.2321,173,912.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-26,634,343.52-114,071,164.53-76,776,512.98-171,678,997.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
39,384.61153,036.5096,015.39586,515.71
减:二、费用7,882,267.6814,077,252.447,430,368.9921,184,408.90
1.管理人报酬6,673,442.6911,899,203.376,285,738.5115,564,386.33
2.托管费1,112,240.471,983,200.581,047,623.092,594,064.36
3.销售服务费------------
4.交易费用---------2,807,902.59
5.利息支出------------
其中:卖出回购金融资产支出------------
6.其他费用96,584.52194,844.9497,007.39218,055.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-18,183,912.50-116,957,543.98-71,549,787.5114,867,444.04
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-18,183,912.50-116,957,543.98-71,549,787.5114,867,444.04