成立日期:2009-06-16 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.99亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | |
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一、收入: | -639,703,000.00 | -178,357,200.00 | 355,206,600.00 | -646,103,600.00 |
1.利息收入 | 1,493,583.00 | 701,728.10 | 2,000,607.00 | 1,079,158.00 |
其中:存款利息收入 | 1,493,583.00 | 701,728.10 | 2,000,607.00 | 1,079,158.00 |
其中:债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 23,616,250.00 | 78,944,160.00 | 374,440,100.00 | 139,984,300.00 |
基中:股票投资收益 | 11,306,030.00 | 69,448,030.00 | 358,841,400.00 | 129,252,300.00 |
基中:基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:股利收益 | 12,310,220.00 | 9,496,122.00 | 15,598,710.00 | 10,732,030.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -666,713,100.00 | -258,880,300.00 | -25,586,740.00 | -788,916,200.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 1,900,265.00 | 877,196.40 | 4,352,579.00 | 1,749,156.00 |
减:二、费用 | 62,098,460.00 | 28,431,950.00 | 84,124,380.00 | 42,938,220.00 |
1.管理人报酬 | 44,715,450.00 | 19,449,190.00 | 49,044,230.00 | 26,972,090.00 |
2.托管费 | 7,452,575.00 | 3,241,532.00 | 8,174,039.00 | 4,495,349.00 |
3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.交易费用 | 9,517,787.00 | 5,533,388.00 | 26,475,680.00 | 11,257,940.00 |
5.利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.其他费用 | 412,645.80 | 207,834.80 | 430,417.60 | 212,831.10 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -701,801,500.00 | -206,789,100.00 | 271,082,200.00 | -689,041,800.00 |
减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -701,801,500.00 | -206,789,100.00 | 271,082,200.00 | -689,041,800.00 |