成立日期:2011-09-20 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:32.17亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | |
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一、收入: | 28,310,270.00 | 31,145,390.00 | -12,312,550.00 |
1.利息收入 | 1,204,658.00 | 1,006,473.00 | 3,865,735.00 |
其中:存款利息收入 | 481,315.90 | 283,130.80 | 329,258.30 |
其中:债券利息收入 | 47,074.40 | 47,074.40 | 0.00 |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | 0.00 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 1,626,104.00 | 7,575,718.00 | -3,815,916.00 |
基中:股票投资收益 | -393,034.30 | 6,138,211.00 | -3,815,916.00 |
基中:基金投资收益 | --- | 0.00 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | -233,096.80 | -233,096.80 | 0.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | 0.00 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | --- | 0.00 | 0.00 |
其中:股利收益 | 2,252,235.00 | 1,670,604.00 | 0.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 25,183,860.00 | 22,352,240.00 | -12,778,860.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | 0.00 | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 295,643.10 | 210,953.00 | 416,499.40 |
减:二、费用 | 11,609,010.00 | 6,840,259.00 | 3,680,754.00 |
1.管理人报酬 | 4,884,281.00 | 2,860,173.00 | 2,865,084.00 |
2.托管费 | 814,046.80 | 476,695.60 | 477,514.00 |
3.销售服务费 | --- | 0.00 | 0.00 |
4.交易费用 | 5,501,664.00 | 3,297,339.00 | 179,039.90 |
5.利息支出 | --- | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | 0.00 | 0.00 |
6.其他费用 | 409,016.20 | 206,051.10 | 159,115.60 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 16,701,260.00 | 24,305,130.00 | -15,993,300.00 |
减:所得税费用 | --- | 0.00 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 16,701,260.00 | 24,305,130.00 | -15,993,300.00 |