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大成中证互联网金融指数分级(502036) 单位净值(2020-10-29):1.0087(-0.14%) 购买

成立日期:2015-06-29 基金经理:-- 类型:指数型     大成基金 资产规模:0.56亿元(截止至:2020年11月11日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
一、收入:3,140,180.7418,159,877.4814,692,371.76-13,437,338.62
1.利息收入10,087.4626,469.0613,594.4929,354.55
其中:存款利息收入10,087.4626,469.0613,594.4929,354.55
其中:债券利息收入------------
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2,120,793.35-422,383.41-1,107,848.68-7,907,564.44
基中:股票投资收益-2,394,263.84-917,902.06-1,470,033.25-8,482,685.97
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益------------
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益273,470.49495,518.65362,184.57575,121.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5,248,240.1418,532,082.6215,765,773.40-5,565,105.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2,646.4923,709.2120,852.555,977.10
减:二、费用546,112.911,081,512.21559,101.591,230,859.03
1.管理人报酬238,382.69537,609.44272,190.07530,485.17
2.托管费52,444.17118,274.0859,881.81116,706.76
3.销售服务费------------
4.交易费用65,586.4575,190.6953,422.9943,222.10
5.利息支出------------
其中:卖出回购金融资产支出------------
6.其他费用189,699.60350,438.00173,606.72540,445.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2,594,067.8317,078,365.2714,133,270.17-14,668,197.65
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2,594,067.8317,078,365.2714,133,270.17-14,668,197.65