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大成中证互联网金融指数分级(502036)
单位净值(2020-10-29):1.0087(-0.14%)
购买
成立日期:2015-06-29
基金经理:
--
类型:指数型
大成基金
资产规模:0.56亿元(截止至:2020年11月11日)
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其他基金基金费率查询:
502036-大成中证互联网金融指数分级
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
一、收入:
3,140,180.74
18,159,877.48
14,692,371.76
-13,437,338.62
1.利息收入
10,087.46
26,469.06
13,594.49
29,354.55
其中:存款利息收入
10,087.46
26,469.06
13,594.49
29,354.55
其中:
债券利息收入
---
---
---
---
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2,120,793.35
-422,383.41
-1,107,848.68
-7,907,564.44
基中:
股票投资收益
-2,394,263.84
-917,902.06
-1,470,033.25
-8,482,685.97
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
---
---
---
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
---
其中:
股利收益
273,470.49
495,518.65
362,184.57
575,121.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5,248,240.14
18,532,082.62
15,765,773.40
-5,565,105.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2,646.49
23,709.21
20,852.55
5,977.10
减:二、费用
546,112.91
1,081,512.21
559,101.59
1,230,859.03
1.管理人报酬
238,382.69
537,609.44
272,190.07
530,485.17
2.托管费
52,444.17
118,274.08
59,881.81
116,706.76
3.销售服务费
---
---
---
---
4.交易费用
65,586.45
75,190.69
53,422.99
43,222.10
5.利息支出
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---
其中:卖出回购金融资产支出
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6.其他费用
189,699.60
350,438.00
173,606.72
540,445.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2,594,067.83
17,078,365.27
14,133,270.17
-14,668,197.65
减:所得税费用
---
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四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2,594,067.83
17,078,365.27
14,133,270.17
-14,668,197.65
2024
2020
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