成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-24 | 1.4570 | 1.6670 | 3.48% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-23 | 1.4080 | 1.6180 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-19 | 1.4230 | 1.6330 | -6.20% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-18 | 1.5170 | 1.7270 | -4.29% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-17 | 1.5850 | 1.7950 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-16 | 1.5720 | 1.7820 | -5.24% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-15 | 1.6590 | 1.8690 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-12 | 1.6570 | 1.8670 | 1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-11 | 1.6320 | 1.8420 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-10 | 1.6360 | 1.8460 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-09 | 1.6570 | 1.8670 | -1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-08 | 1.6800 | 1.8900 | -1.81% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-05 | 1.7110 | 1.9210 | 1.91% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-04 | 1.6790 | 1.8890 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-03 | 1.6740 | 1.8840 | -2.16% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-02 | 1.7110 | 1.9210 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-01 | 1.7220 | 1.9320 | 10.24% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-29 | 1.5620 | 1.7720 | 1.49% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-28 | 1.5390 | 1.7490 | -6.78% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-27 | 1.6510 | 1.8610 | 0.92% | 开放 | 开放 |
