成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-26 | 1.2160 | 1.2160 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-25 | 1.2030 | 1.2030 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-24 | 1.1900 | 1.1900 | 3.03% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-21 | 1.1550 | 1.1550 | 2.03% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-20 | 1.1320 | 1.1320 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-19 | 1.1180 | 1.1180 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-18 | 1.1160 | 1.1160 | -1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-17 | 1.1350 | 1.1350 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-14 | 1.1460 | 1.1460 | -0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-13 | 1.1570 | 1.1570 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-12 | 1.1660 | 1.1660 | 1.83% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-11 | 1.1450 | 1.1450 | -2.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-10 | 1.1720 | 1.1720 | 2.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-07 | 1.1470 | 1.1470 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-06 | 1.1420 | 1.1420 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-05 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-04 | 1.1320 | 1.1320 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-03 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-31 | 1.1300 | 1.1300 | 1.80% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-30 | 1.1100 | 1.1100 | 1.37% | 开放 | 开放 |
