服务热线:400-8878-707
中海可转债A(000003) 单位净值(2024-03-04):0.7530(-0.53%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-12-01 0.8050 1.0150 0.00% 开放 开放
2023-11-30 0.8050 1.0150 -0.25% 开放 开放
2023-11-29 0.8070 1.0170 0.00% 开放 开放
2023-11-28 0.8070 1.0170 0.37% 开放 开放
2023-11-27 0.8040 1.0140 0.12% 开放 开放
2023-11-24 0.8030 1.0130 -0.50% 开放 开放
2023-11-23 0.8070 1.0170 0.00% 开放 开放
2023-11-22 0.8070 1.0170 -1.22% 开放 开放
2023-11-21 0.8170 1.0270 -0.24% 开放 开放
2023-11-20 0.8190 1.0290 0.37% 开放 开放
2023-11-17 0.8160 1.0260 -0.12% 开放 开放
2023-11-16 0.8170 1.0270 -0.97% 开放 开放
2023-11-15 0.8250 1.0350 0.49% 开放 开放
2023-11-14 0.8210 1.0310 0.37% 开放 开放
2023-11-13 0.8180 1.0280 0.00% 开放 开放
2023-11-10 0.8180 1.0280 -0.12% 开放 开放
2023-11-09 0.8190 1.0290 -0.36% 开放 开放
2023-11-08 0.8220 1.0320 -0.24% 开放 开放
2023-11-07 0.8240 1.0340 0.12% 开放 开放
2023-11-06 0.8230 1.0330 1.48% 开放 开放
共 2648 条记录