成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 0.8050 | 1.0150 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 0.8050 | 1.0150 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 0.8070 | 1.0170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 0.8070 | 1.0170 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 0.8040 | 1.0140 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 0.8030 | 1.0130 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 0.8070 | 1.0170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 0.8070 | 1.0170 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 0.8170 | 1.0270 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 0.8190 | 1.0290 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 0.8160 | 1.0260 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 0.8170 | 1.0270 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 0.8250 | 1.0350 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 0.8210 | 1.0310 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 0.8180 | 1.0280 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 0.8180 | 1.0280 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 0.8190 | 1.0290 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 0.8220 | 1.0320 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 0.8240 | 1.0340 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 0.8230 | 1.0330 | 1.48% | 开放 | 开放 |