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中海可转债C(000004) 单位净值(2022-08-12):0.8870(-0.11%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:章俊 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.29亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-08-12 0.8870 1.0970 -0.11% 开放 开放
2022-08-11 0.8880 1.0980 0.91% 开放 开放
2022-08-10 0.8800 1.0900 -0.11% 开放 开放
2022-08-09 0.8810 1.0910 0.46% 开放 开放
2022-08-08 0.8770 1.0870 0.34% 开放 开放
2022-08-05 0.8740 1.0840 0.46% 开放 开放
2022-08-04 0.8700 1.0800 0.12% 开放 开放
2022-08-03 0.8690 1.0790 -0.57% 开放 开放
2022-08-02 0.8740 1.0840 -0.79% 开放 开放
2022-08-01 0.8810 1.0910 0.80% 开放 开放
2022-07-29 0.8740 1.0840 -0.34% 开放 开放
2022-07-28 0.8770 1.0870 0.46% 开放 开放
2022-07-27 0.8730 1.0830 0.34% 开放 开放
2022-07-26 0.8700 1.0800 0.69% 开放 开放
2022-07-25 0.8640 1.0740 -0.69% 开放 开放
2022-07-22 0.8700 1.0800 -0.34% 开放 开放
2022-07-21 0.8730 1.0830 -0.46% 开放 开放
2022-07-20 0.8770 1.0870 0.57% 开放 开放
2022-07-19 0.8720 1.0820 0.00% 开放 开放
2022-07-18 0.8720 1.0820 0.69% 开放 开放
共 2271 条记录