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中海可转债C(000004) 单位净值(2022-01-21):0.9090(-0.44%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:章俊 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.58亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-01-21 0.9090 1.1190 -0.44% 开放 开放
2022-01-20 0.9130 1.1230 0.11% 开放 开放
2022-01-19 0.9120 1.1220 -0.22% 开放 开放
2022-01-18 0.9140 1.1240 0.44% 开放 开放
2022-01-17 0.9100 1.1200 0.55% 开放 开放
2022-01-14 0.9050 1.1150 -0.77% 开放 开放
2022-01-13 0.9120 1.1220 -0.76% 开放 开放
2022-01-12 0.9190 1.1290 0.66% 开放 开放
2022-01-11 0.9130 1.1230 -0.87% 开放 开放
2022-01-10 0.9210 1.1310 0.00% 开放 开放
2022-01-07 0.9210 1.1310 -0.32% 开放 开放
2022-01-06 0.9240 1.1340 0.22% 开放 开放
2022-01-05 0.9220 1.1320 -0.54% 开放 开放
2022-01-04 0.9270 1.1370 0.00% 开放 开放
2021-12-31 0.9270 1.1370 0.76% 开放 开放
2021-12-30 0.9200 1.1300 0.66% 开放 开放
2021-12-29 0.9140 1.1240 -0.33% 开放 开放
2021-12-28 0.9170 1.1270 0.33% 开放 开放
2021-12-27 0.9140 1.1240 -0.22% 开放 开放
2021-12-24 0.9160 1.1260 -0.22% 开放 开放
共 2137 条记录