成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-26 | 1.2120 | 1.2120 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-25 | 1.1980 | 1.1980 | 1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-24 | 1.1850 | 1.1850 | 2.95% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-21 | 1.1510 | 1.1510 | 2.04% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-20 | 1.1280 | 1.1280 | 1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-19 | 1.1140 | 1.1140 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-18 | 1.1110 | 1.1110 | -1.68% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-17 | 1.1300 | 1.1300 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-14 | 1.1420 | 1.1420 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-13 | 1.1520 | 1.1520 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-12 | 1.1610 | 1.1610 | 1.84% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-11 | 1.1400 | 1.1400 | -2.31% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-10 | 1.1670 | 1.1670 | 2.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-07 | 1.1420 | 1.1420 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-06 | 1.1380 | 1.1380 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-05 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-04 | 1.1270 | 1.1270 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-03 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-31 | 1.1250 | 1.1250 | 1.81% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-30 | 1.1050 | 1.1050 | 1.38% | 开放 | 开放 |
