成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 0.7530 | 0.9630 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 0.7530 | 0.9630 | 1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 0.7420 | 0.9520 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 0.7430 | 0.9530 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 0.7440 | 0.9540 | -1.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 0.7550 | 0.9650 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 0.7550 | 0.9650 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 0.7550 | 0.9650 | -1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 0.7640 | 0.9740 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 0.7660 | 0.9760 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 0.7680 | 0.9780 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 0.7680 | 0.9780 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 0.7640 | 0.9740 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 0.7660 | 0.9760 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 0.7640 | 0.9740 | -1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 0.7720 | 0.9820 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 0.7760 | 0.9860 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 0.7810 | 0.9910 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 0.7880 | 0.9980 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 0.7900 | 1.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
