徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-12-29	0.7900	1.0000	0.77%	开放	开放
2023-12-28	0.7840	0.9940	1.55%	开放	开放
2023-12-27	0.7720	0.9820	0.39%	开放	开放
2023-12-26	0.7690	0.9790	-0.65%	开放	开放
2023-12-25	0.7740	0.9840	-0.26%	开放	开放
2023-12-22	0.7760	0.9860	0.00%	开放	开放
2023-12-21	0.7760	0.9860	0.39%	开放	开放
2023-12-20	0.7730	0.9830	-0.39%	开放	开放
2023-12-19	0.7760	0.9860	-0.13%	开放	开放
2023-12-18	0.7770	0.9870	-0.64%	开放	开放
2023-12-15	0.7820	0.9920	-0.26%	开放	开放
2023-12-14	0.7840	0.9940	-0.13%	开放	开放
2023-12-13	0.7850	0.9950	-0.38%	开放	开放
2023-12-12	0.7880	0.9980	0.00%	开放	开放
2023-12-11	0.7880	0.9980	0.25%	开放	开放
2023-12-08	0.7860	0.9960	0.26%	开放	开放
2023-12-07	0.7840	0.9940	-0.13%	开放	开放
2023-12-06	0.7850	0.9950	0.00%	开放	开放
2023-12-05	0.7850	0.9950	-0.76%	开放	开放
2023-12-04	0.7910	1.0010	-0.25%	开放	开放

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