成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.7930 | 1.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 0.7930 | 1.0030 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 0.7940 | 1.0040 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 0.7950 | 1.0050 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 0.7920 | 1.0020 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 0.7900 | 1.0000 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 0.7950 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 0.7950 | 1.0050 | -1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 0.8040 | 1.0140 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 0.8060 | 1.0160 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 0.8030 | 1.0130 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 0.8040 | 1.0140 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 0.8120 | 1.0220 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 0.8080 | 1.0180 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 0.8050 | 1.0150 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 0.8050 | 1.0150 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 0.8070 | 1.0170 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 0.8100 | 1.0200 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 0.8110 | 1.0210 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 0.8100 | 1.0200 | 1.50% | 开放 | 开放 |
