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中海可转债C(000004) 单位净值(2024-03-04):0.7410(-0.40%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-11-03 0.7980 1.0080 0.88% 开放 开放
2023-11-02 0.7910 1.0010 -0.38% 开放 开放
2023-11-01 0.7940 1.0040 -0.13% 开放 开放
2023-10-31 0.7950 1.0050 -0.50% 开放 开放
2023-10-30 0.7990 1.0090 0.76% 开放 开放
2023-10-27 0.7930 1.0030 1.15% 开放 开放
2023-10-26 0.7840 0.9940 -0.13% 开放 开放
2023-10-25 0.7850 0.9950 0.64% 开放 开放
2023-10-24 0.7800 0.9900 1.17% 开放 开放
2023-10-23 0.7710 0.9810 -1.03% 开放 开放
2023-10-20 0.7790 0.9890 -0.64% 开放 开放
2023-10-19 0.7840 0.9940 -0.76% 开放 开放
2023-10-18 0.7900 1.0000 -0.75% 开放 开放
2023-10-17 0.7960 1.0060 -0.25% 开放 开放
2023-10-16 0.7980 1.0080 -0.75% 开放 开放
2023-10-13 0.8040 1.0140 -0.12% 开放 开放
2023-10-12 0.8050 1.0150 0.37% 开放 开放
2023-10-11 0.8020 1.0120 -0.12% 开放 开放
2023-10-10 0.8030 1.0130 -0.12% 开放 开放
2023-10-09 0.8040 1.0140 -0.12% 开放 开放
共 2648 条记录