成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 0.7980 | 1.0080 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 0.7910 | 1.0010 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 0.7940 | 1.0040 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 0.7950 | 1.0050 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 0.7990 | 1.0090 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 0.7930 | 1.0030 | 1.15% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 0.7840 | 0.9940 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 0.7850 | 0.9950 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 0.7800 | 0.9900 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 0.7710 | 0.9810 | -1.03% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 0.7790 | 0.9890 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 0.7840 | 0.9940 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 0.7900 | 1.0000 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 0.7960 | 1.0060 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 0.7980 | 1.0080 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 0.8040 | 1.0140 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 0.8050 | 1.0150 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 0.8020 | 1.0120 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 0.8030 | 1.0130 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 0.8040 | 1.0140 | -0.12% | 开放 | 开放 |