成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：93.21亿元（截止至：2023年03月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 1.1200 | 1.5210 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-31 | 1.1194 | 1.5204 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-30 | 1.1191 | 1.5201 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-29 | 1.1188 | 1.5198 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-26 | 1.1184 | 1.5194 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-25 | 1.1184 | 1.5194 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-24 | 1.1185 | 1.5195 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-23 | 1.1184 | 1.5194 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-22 | 1.1175 | 1.5185 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-19 | 1.1168 | 1.5178 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-18 | 1.1164 | 1.5174 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-17 | 1.1165 | 1.5175 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-16 | 1.1165 | 1.5175 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-15 | 1.1165 | 1.5175 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-12 | 1.1164 | 1.5174 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-11 | 1.1163 | 1.5173 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-10 | 1.1155 | 1.5165 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-09 | 1.1149 | 1.5159 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-08 | 1.1144 | 1.5154 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-05 | 1.1143 | 1.5153 | 0.09% | 开放 | 开放 |
