成立日期：2013-04-24 基金经理：胡剑、纪玲云 类型：债券型 易方达基金 资产规模：112.98亿元（截止至：2021年09月30日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | 1.1195 | 1.4765 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-14 | 1.1188 | 1.4758 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-13 | 1.1186 | 1.4756 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-12 | 1.1184 | 1.4754 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-11 | 1.1179 | 1.4749 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-10 | 1.1176 | 1.4746 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-07 | 1.1168 | 1.4738 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-06 | 1.1167 | 1.4737 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-05 | 1.1169 | 1.4739 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-04 | 1.1168 | 1.4738 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-31 | 1.1165 | 1.4735 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-30 | 1.1160 | 1.4730 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-29 | 1.1155 | 1.4725 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-28 | 1.1148 | 1.4718 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-27 | 1.1145 | 1.4715 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-24 | 1.1138 | 1.4708 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-23 | 1.1136 | 1.4706 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-22 | 1.1132 | 1.4702 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-21 | 1.1131 | 1.4701 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-20 | 1.1133 | 1.4703 | 0.00% | 开放 | 开放 |
