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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2022-01-17):1.1195(0.06%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:112.98亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-01-17 1.1195 1.4765 0.06% 开放 开放
2022-01-14 1.1188 1.4758 0.02% 开放 开放
2022-01-13 1.1186 1.4756 0.02% 开放 开放
2022-01-12 1.1184 1.4754 0.04% 开放 开放
2022-01-11 1.1179 1.4749 0.03% 开放 开放
2022-01-10 1.1176 1.4746 0.07% 开放 开放
2022-01-07 1.1168 1.4738 0.01% 开放 开放
2022-01-06 1.1167 1.4737 -0.02% 开放 开放
2022-01-05 1.1169 1.4739 0.01% 开放 开放
2022-01-04 1.1168 1.4738 0.03% 开放 开放
2021-12-31 1.1165 1.4735 0.04% 开放 开放
2021-12-30 1.1160 1.4730 0.04% 开放 开放
2021-12-29 1.1155 1.4725 0.06% 开放 开放
2021-12-28 1.1148 1.4718 0.03% 开放 开放
2021-12-27 1.1145 1.4715 0.06% 开放 开放
2021-12-24 1.1138 1.4708 0.02% 开放 开放
2021-12-23 1.1136 1.4706 0.04% 开放 开放
2021-12-22 1.1132 1.4702 0.01% 开放 开放
2021-12-21 1.1131 1.4701 -0.02% 开放 开放
2021-12-20 1.1133 1.4703 0.00% 开放 开放
共 2113 条记录