成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：90.09亿元（截止至：2023年06月30日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 1.1218 | 1.5308 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.1215 | 1.5305 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.1216 | 1.5306 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.1221 | 1.5311 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.1217 | 1.5307 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.1208 | 1.5298 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.1195 | 1.5285 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.1191 | 1.5281 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.1200 | 1.5290 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.1213 | 1.5303 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.1226 | 1.5316 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.1234 | 1.5324 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.1236 | 1.5326 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.1248 | 1.5338 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-31 | 1.1253 | 1.5343 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.1251 | 1.5341 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.1251 | 1.5341 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.1256 | 1.5346 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.1262 | 1.5352 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.1264 | 1.5354 | 0.00% | 开放 | 开放 |
