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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2022-06-27):1.1158(-0.04%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:167.06亿元(截止至:2022年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-06-27 1.1158 1.4928 -0.04% 开放 开放
2022-06-24 1.1163 1.4933 0.04% 开放 开放
2022-06-23 1.1159 1.4929 0.04% 开放 开放
2022-06-22 1.1155 1.4925 0.03% 开放 开放
2022-06-21 1.1152 1.4922 0.01% 开放 开放
2022-06-20 1.1151 1.4921 0.01% 开放 开放
2022-06-17 1.1150 1.4920 0.05% 开放 开放
2022-06-16 1.1144 1.4914 0.04% 开放 开放
2022-06-15 1.1140 1.4910 0.00% 开放 开放
2022-06-14 1.1140 1.4910 -0.01% 开放 开放
2022-06-13 1.1141 1.4911 0.01% 开放 开放
2022-06-10 1.1140 1.4910 0.03% 开放 开放
2022-06-09 1.1137 1.4907 0.05% 开放 开放
2022-06-08 1.1131 1.4901 0.01% 开放 开放
2022-06-07 1.1130 1.4900 -0.03% 开放 开放
2022-06-06 1.1133 1.4903 -0.07% 开放 开放
2022-06-02 1.1141 1.4911 -0.05% 开放 开放
2022-06-01 1.1147 1.4917 -0.04% 开放 开放
2022-05-31 1.1151 1.4921 -0.09% 开放 开放
2022-05-30 1.1161 1.4931 -0.03% 开放 开放
共 2217 条记录