成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1323 | 1.5653 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1319 | 1.5649 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1330 | 1.5660 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1321 | 1.5651 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1316 | 1.5646 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1310 | 1.5640 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1302 | 1.5632 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1291 | 1.5621 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1282 | 1.5612 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1277 | 1.5607 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1267 | 1.5597 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1257 | 1.5587 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1257 | 1.5587 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1249 | 1.5579 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1261 | 1.5591 | 0.12% | 限大额 | 开放 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-02-02 | 1.1377 | 1.5577 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1374 | 1.5574 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1372 | 1.5572 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1361 | 1.5561 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1345 | 1.5545 | 0.04% | 开放 | 开放 |
