服务热线:400-8878-707
易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2023-09-20):1.1218(0.03%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:90.09亿元(截止至:2023年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-09-20 1.1218 1.5308 0.03% 开放 开放
2023-09-19 1.1215 1.5305 -0.01% 开放 开放
2023-09-18 1.1216 1.5306 -0.04% 开放 开放
2023-09-15 1.1221 1.5311 0.04% 开放 开放
2023-09-14 1.1217 1.5307 0.08% 开放 开放
2023-09-13 1.1208 1.5298 0.12% 开放 开放
2023-09-12 1.1195 1.5285 0.04% 开放 开放
2023-09-11 1.1191 1.5281 -0.08% 开放 开放
2023-09-08 1.1200 1.5290 -0.12% 开放 开放
2023-09-07 1.1213 1.5303 -0.12% 开放 开放
2023-09-06 1.1226 1.5316 -0.07% 开放 开放
2023-09-05 1.1234 1.5324 -0.02% 开放 开放
2023-09-04 1.1236 1.5326 -0.11% 开放 开放
2023-09-01 1.1248 1.5338 -0.04% 开放 开放
2023-08-31 1.1253 1.5343 0.02% 开放 开放
2023-08-30 1.1251 1.5341 0.00% 开放 开放
2023-08-29 1.1251 1.5341 -0.04% 开放 开放
2023-08-28 1.1256 1.5346 -0.05% 开放 开放
2023-08-25 1.1262 1.5352 -0.02% 开放 开放
2023-08-24 1.1264 1.5354 0.00% 开放 开放
共 2522 条记录