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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2022-11-25):1.1036(-0.03%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:164.02亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-11-25 1.1036 1.5016 -0.03% 开放 开放
2022-11-24 1.1039 1.5019 0.18% 开放 开放
2022-11-23 1.1019 1.4999 0.08% 开放 开放
2022-11-22 1.1010 1.4990 0.00% 开放 开放
2022-11-21 1.1010 1.4990 0.10% 开放 开放
2022-11-18 1.0999 1.4979 0.01% 开放 开放
2022-11-17 1.0998 1.4978 -0.05% 开放 开放
2022-11-16 1.1004 1.4984 -0.24% 开放 开放
2022-11-15 1.1031 1.5011 -0.16% 开放 开放
2022-11-14 1.1049 1.5029 -0.43% 开放 开放
2022-11-11 1.1097 1.5077 -0.15% 开放 开放
2022-11-10 1.1114 1.5094 -0.06% 开放 开放
2022-11-09 1.1121 1.5101 -0.04% 开放 开放
2022-11-08 1.1125 1.5105 -0.06% 开放 开放
2022-11-07 1.1132 1.5112 0.00% 开放 开放
2022-11-04 1.1132 1.5112 -0.04% 开放 开放
2022-11-03 1.1137 1.5117 0.01% 开放 开放
2022-11-02 1.1136 1.5116 -0.02% 开放 开放
2022-11-01 1.1138 1.5118 -0.02% 开放 开放
2022-10-31 1.1140 1.5120 0.05% 开放 开放
共 2320 条记录