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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2023-06-01):1.1200(0.05%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:93.21亿元(截止至:2023年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-06-01 1.1200 1.5210 0.05% 开放 开放
2023-05-31 1.1194 1.5204 0.03% 开放 开放
2023-05-30 1.1191 1.5201 0.03% 开放 开放
2023-05-29 1.1188 1.5198 0.04% 开放 开放
2023-05-26 1.1184 1.5194 0.00% 开放 开放
2023-05-25 1.1184 1.5194 -0.01% 开放 开放
2023-05-24 1.1185 1.5195 0.01% 开放 开放
2023-05-23 1.1184 1.5194 0.08% 开放 开放
2023-05-22 1.1175 1.5185 0.06% 开放 开放
2023-05-19 1.1168 1.5178 0.04% 开放 开放
2023-05-18 1.1164 1.5174 -0.01% 开放 开放
2023-05-17 1.1165 1.5175 0.00% 开放 开放
2023-05-16 1.1165 1.5175 0.00% 开放 开放
2023-05-15 1.1165 1.5175 0.01% 开放 开放
2023-05-12 1.1164 1.5174 0.01% 开放 开放
2023-05-11 1.1163 1.5173 0.07% 开放 开放
2023-05-10 1.1155 1.5165 0.05% 开放 开放
2023-05-09 1.1149 1.5159 0.04% 开放 开放
2023-05-08 1.1144 1.5154 0.01% 开放 开放
2023-05-05 1.1143 1.5153 0.09% 开放 开放
共 2445 条记录