成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-22 | 1.1220 | 1.1220 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-21 | 1.1230 | 1.1230 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-20 | 1.1220 | 1.1220 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-17 | 1.1210 | 1.1210 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-16 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-15 | 1.1200 | 1.1200 | 0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-14 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-13 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-10 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-09 | 1.1180 | 1.1180 | -0.18% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-07-08 | 1.1200 | 1.1200 | 0.27% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-07-07 | 1.1170 | 1.1170 | 0.45% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-07-06 | 1.1120 | 1.1120 | 0.27% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-07-03 | 1.1090 | 1.1090 | 0.09% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-07-02 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-07-01 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-06-30 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-06-29 | 1.1080 | 1.1080 | 0.09% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-06-26 | 1.1070 | 1.1070 | 0.09% | 暂停 | 开放 | |
| 2015-06-25 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
