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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2024-03-04):1.1323(0.04%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:70.50亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2015-03-27 1.0760 1.0760 0.00% 开放 开放
2015-03-26 1.0760 1.0760 -0.19% 开放 开放
2015-03-25 1.0780 1.0780 0.00% 开放 开放
2015-03-24 1.0780 1.0780 -0.09% 开放 开放
2015-03-23 1.0790 1.0790 0.09% 开放 开放
2015-03-20 1.0780 1.0780 0.00% 开放 开放
2015-03-19 1.0780 1.0780 0.47% 开放 开放
2015-03-18 1.0730 1.0730 0.19% 开放 开放
2015-03-17 1.0710 1.0710 0.00% 开放 开放
2015-03-16 1.0710 1.0710 0.00% 开放 开放
2015-03-13 1.0710 1.0710 -0.09% 开放 开放
2015-03-12 1.0720 1.0720 0.09% 开放 开放
2015-03-11 1.0710 1.0710 0.09% 开放 开放
2015-03-10 1.0700 1.0700 0.00% 开放 开放
2015-03-09 1.0700 1.0700 0.00% 开放 开放
2015-03-06 1.0700 1.0700 0.09% 开放 开放
2015-03-05 1.0690 1.0690 0.00% 开放 开放
2015-03-04 1.0690 1.0690 0.00% 开放 开放
2015-03-03 1.0690 1.0690 0.00% 开放 开放
2015-03-02 1.0690 1.0690 0.09% 开放 开放
共 2628 条记录