成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:70.50亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-27 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-03-26 | 1.0760 | 1.0760 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
2015-03-25 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-03-24 | 1.0780 | 1.0780 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-03-23 | 1.0790 | 1.0790 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-03-20 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-03-19 | 1.0780 | 1.0780 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
2015-03-18 | 1.0730 | 1.0730 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
2015-03-17 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-03-16 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-03-13 | 1.0710 | 1.0710 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-03-12 | 1.0720 | 1.0720 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-03-11 | 1.0710 | 1.0710 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-03-10 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-03-09 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-03-06 | 1.0700 | 1.0700 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-03-05 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-03-04 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-03-03 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-03-02 | 1.0690 | 1.0690 | 0.09% | 开放 | 开放 |