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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2022-08-12):1.1161(0.00%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:164.02亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2013-08-07 1.0000 1.0000 -0.10% 开放 开放
2013-08-06 1.0010 1.0010 0.00% 开放 开放
2013-08-05 1.0010 1.0010 0.00% 开放 开放
2013-08-02 1.0010 1.0010 0.10% 开放 开放
2013-08-01 1.0000 1.0000 0.20% 开放 开放
2013-07-31 0.9980 0.9980 0.00% 开放 开放
2013-07-30 0.9980 0.9980 0.00% 开放 开放
2013-07-29 0.9980 0.9980 0.00% 开放 开放
2013-07-26 0.9980 0.9980 0.10% 开放 开放
2013-07-25 0.9970 0.9970 0.20% 开放 开放
2013-07-24 0.9950 0.9950 -0.20% 开放 开放
2013-07-23 0.9970 0.9970 -0.10% 开放 开放
2013-07-22 0.9980 0.9980 -0.10% 开放 开放
2013-07-19 0.9990 0.9990 -0.20% 开放 开放
2013-07-18 1.0010 1.0010 -0.10% 开放 开放
2013-07-17 1.0020 1.0020 -0.10% 开放 开放
2013-07-16 1.0030 1.0030 -0.10% 开放 开放
2013-07-15 1.0040 1.0040 0.00% 开放 开放
2013-07-12 1.0040 1.0040 -0.10% 开放 开放
2013-07-11 1.0050 1.0050 -0.10% 开放 开放
共 2251 条记录