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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2024-03-04):1.1323(0.04%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:70.50亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2014-12-24 1.0480 1.0480 -0.19% 开放 开放
2014-12-23 1.0500 1.0500 0.00% 开放 开放
2014-12-22 1.0500 1.0500 -0.10% 开放 开放
2014-12-19 1.0510 1.0510 0.00% 开放 开放
2014-12-18 1.0510 1.0510 0.10% 开放 开放
2014-12-17 1.0500 1.0500 -0.10% 开放 开放
2014-12-16 1.0510 1.0510 -0.10% 开放 开放
2014-12-15 1.0520 1.0520 0.00% 开放 开放
2014-12-12 1.0520 1.0520 0.00% 开放 开放
2014-12-11 1.0520 1.0520 0.19% 开放 开放
2014-12-10 1.0500 1.0500 0.00% 开放 开放
2014-12-09 1.0500 1.0500 -1.69% 开放 开放
2014-12-08 1.0680 1.0680 -0.28% 开放 开放
2014-12-05 1.0710 1.0710 -0.28% 开放 开放
2014-12-04 1.0740 1.0740 -0.19% 开放 开放
2014-12-03 1.0760 1.0760 -0.37% 开放 开放
2014-12-02 1.0800 1.0800 -0.09% 开放 开放
2014-12-01 1.0810 1.0810 0.00% 开放 开放
2014-11-28 1.0810 1.0810 0.00% 开放 开放
2014-11-27 1.0810 1.0810 -0.09% 开放 开放
共 2628 条记录