徽商期货—基金理财

易方达信用债债券A（000032）单位净值（2024-03-04）：1.1323（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

其他基金基金费率查询：

基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2014-03-05	0.9810	0.9810	-0.10%	开放	开放
2014-03-04	0.9820	0.9820	-0.20%	开放	开放
2014-03-03	0.9840	0.9840	0.00%	开放	开放
2014-02-28	0.9840	0.9840	0.10%	开放	开放
2014-02-27	0.9830	0.9830	0.31%	开放	开放
2014-02-26	0.9800	0.9800	0.10%	开放	开放
2014-02-25	0.9790	0.9790	0.31%	开放	开放
2014-02-24	0.9760	0.9760	0.10%	开放	开放
2014-02-21	0.9750	0.9750	0.10%	开放	开放
2014-02-20	0.9740	0.9740	0.10%	开放	开放
2014-02-19	0.9730	0.9730	0.10%	开放	开放
2014-02-18	0.9720	0.9720	0.00%	开放	开放
2014-02-17	0.9720	0.9720	0.21%	开放	开放
2014-02-14	0.9700	0.9700	0.10%	开放	开放
2014-02-13	0.9690	0.9690	0.00%	开放	开放
2014-02-12	0.9690	0.9690	0.10%	开放	开放
2014-02-11	0.9680	0.9680	0.00%	开放	开放
2014-02-10	0.9680	0.9680	0.10%	开放	开放
2014-02-07	0.9670	0.9670	0.10%	开放	开放
2014-01-30	0.9660	0.9660	0.00%	开放	开放

共 2628 条记录