成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:70.50亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-01-26 | 1.1341 | 1.5541 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2024-01-25 | 1.1338 | 1.5538 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2024-01-24 | 1.1332 | 1.5532 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2024-01-23 | 1.1330 | 1.5530 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
2024-01-22 | 1.1331 | 1.5531 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
2024-01-19 | 1.1319 | 1.5519 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2024-01-18 | 1.1310 | 1.5510 | 0.03% | 暂停 | 开放 | |
2024-01-17 | 1.1307 | 1.5507 | 0.05% | 暂停 | 开放 | |
2024-01-16 | 1.1301 | 1.5501 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
2024-01-15 | 1.1301 | 1.5501 | 0.04% | 暂停 | 开放 | |
2024-01-12 | 1.1296 | 1.5496 | -0.04% | 暂停 | 开放 | |
2024-01-11 | 1.1300 | 1.5500 | 0.01% | 暂停 | 开放 | |
2024-01-10 | 1.1299 | 1.5499 | -0.01% | 暂停 | 开放 | |
2024-01-09 | 1.1300 | 1.5500 | 0.10% | 暂停 | 开放 | |
2024-01-08 | 1.1289 | 1.5489 | 0.05% | 暂停 | 开放 | |
2024-01-05 | 1.1283 | 1.5483 | 0.10% | 暂停 | 开放 | |
2024-01-04 | 1.1272 | 1.5472 | 0.04% | 暂停 | 开放 | |
2024-01-03 | 1.1267 | 1.5467 | -0.02% | 暂停 | 开放 | |
2024-01-02 | 1.1269 | 1.5469 | -0.02% | 暂停 | 开放 | |
2023-12-31 | 1.1271 | 1.5471 | 0.02% | 暂停 | 开放 |