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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2024-03-04):1.1323(0.04%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:70.50亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-01-26 1.1341 1.5541 0.03% 开放 开放
2024-01-25 1.1338 1.5538 0.05% 开放 开放
2024-01-24 1.1332 1.5532 0.02% 开放 开放
2024-01-23 1.1330 1.5530 -0.01% 开放 开放
2024-01-22 1.1331 1.5531 0.11% 开放 开放
2024-01-19 1.1319 1.5519 0.08% 开放 开放
2024-01-18 1.1310 1.5510 0.03% 暂停 开放
2024-01-17 1.1307 1.5507 0.05% 暂停 开放
2024-01-16 1.1301 1.5501 0.00% 暂停 开放
2024-01-15 1.1301 1.5501 0.04% 暂停 开放
2024-01-12 1.1296 1.5496 -0.04% 暂停 开放
2024-01-11 1.1300 1.5500 0.01% 暂停 开放
2024-01-10 1.1299 1.5499 -0.01% 暂停 开放
2024-01-09 1.1300 1.5500 0.10% 暂停 开放
2024-01-08 1.1289 1.5489 0.05% 暂停 开放
2024-01-05 1.1283 1.5483 0.10% 暂停 开放
2024-01-04 1.1272 1.5472 0.04% 暂停 开放
2024-01-03 1.1267 1.5467 -0.02% 暂停 开放
2024-01-02 1.1269 1.5469 -0.02% 暂停 开放
2023-12-31 1.1271 1.5471 0.02% 暂停 开放
共 2628 条记录