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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2022-08-12):1.1161(0.00%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:164.02亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-07-15 1.1197 1.4967 0.03% 限大额 开放
2022-07-14 1.1194 1.4964 0.05% 限大额 开放
2022-07-13 1.1188 1.4958 0.04% 开放 开放
2022-07-12 1.1183 1.4953 0.06% 开放 开放
2022-07-11 1.1176 1.4946 0.05% 开放 开放
2022-07-08 1.1170 1.4940 0.03% 开放 开放
2022-07-07 1.1167 1.4937 0.04% 开放 开放
2022-07-06 1.1163 1.4933 0.04% 开放 开放
2022-07-05 1.1159 1.4929 -0.03% 开放 开放
2022-07-04 1.1162 1.4932 -0.03% 开放 开放
2022-07-01 1.1165 1.4935 0.04% 开放 开放
2022-06-30 1.1161 1.4931 0.04% 开放 开放
2022-06-29 1.1156 1.4926 0.00% 开放 开放
2022-06-28 1.1156 1.4926 -0.02% 开放 开放
2022-06-27 1.1158 1.4928 -0.04% 开放 开放
2022-06-24 1.1163 1.4933 0.04% 开放 开放
2022-06-23 1.1159 1.4929 0.04% 开放 开放
2022-06-22 1.1155 1.4925 0.03% 开放 开放
2022-06-21 1.1152 1.4922 0.01% 开放 开放
2022-06-20 1.1151 1.4921 0.01% 开放 开放
共 2251 条记录